Come utilizzare le opzioni FX opzioni di scambio Forex Trading. Foreign sono una sconosciuta relativa nel mondo Valuta Retail Anche se alcuni broker offrono questa alternativa di individuare negoziazione, la maggior parte don t Purtroppo, questo significa che gli investitori stanno perdendo per un primer sulle opzioni FX, vedere per iniziare a opzioni Forex opzioni TUTORIAL il Forex Market. FX può essere un ottimo modo per diversificare e anche coprire un investitore s posizione a pronti oppure, possono anche essere utilizzati per speculare su opinioni del mercato a lungo o breve termine, piuttosto che la negoziazione di al a pronti market. So, come è questo done. Structuring mestieri opzioni valutarie è in realtà molto simile a farlo in opzioni su azioni Mettendo da parte i modelli complicati e la matematica, lasciare s un'occhiata ad alcune impostazioni di opzioni FX di base che vengono utilizzati da entrambi alle prime armi e strategie di opzioni traders. Basic esperti iniziano sempre con opzioni plain vanilla Questa strategia è il commercio più facile e più semplice, con il commerciante di acquistare una chiamata a titolo definitivo o put al fine di esprimere una visione direzionale del cambio rate. Placing un'opzione a titolo definitivo o nudo la posizione è una delle strategie più facili quando si tratta di FX options. Figure grafico USD AUD 1 che mostra un doppio massimo che è l'ideale per un put option. Source FX Trek Intellicharts. Basic uso di una opzione valuta Dando uno sguardo alla Figura 1, si può vedere la resistenza formata appena sotto la 1 0200 AUD tasso chiave di cambio USD a inizio di febbraio 2011 confermiamo questo dalla formazione superiore doppia tecnica questo è un grande momento per un'opzione put un trader FX cercano di breve il dollaro australiano contro gli Stati Uniti dollaro acquista semplicemente una pianura un'opzione put di vaniglia come quella Opzioni below. ISE Ticker Symbol AUM Spot Vota 1 0186 posizione lunga l'acquisto di un nell'opzione denaro messo 1 contratto 1 febbraio 0200 120 pips massima Premium perdita di 120 potenziale pips. Profit per questo commercio è infinita Ma in questo caso, il commercio deve essere impostato su uscite a 0 9950 il prossimo grande barriera di supporto per un profitto massimo di 250 pips. The debito Stendere commerciale Oltre a negoziazione un'opzione plain vanilla, un trader FX può anche creare uno spread commercio preferito dai commercianti, spread mestieri sono un po 'più complicato, ma lo fanno diventare più facile con practice. The primo di questi traffici spread è la diffusione di debito conosciuta anche come la chiamata toro o orso mettere qui, il commerciante è fiducioso del tasso di cambio s direzione, ma vuole giocare un po 'più sicuro con risk. In un po' meno figura 2, vediamo un livello di 81 65 sostegno emergente nel tasso di cambio JPY USD all'inizio di marzo 2011.Figure 2 a livello di supporto emerge nel marzo 2011 USD JPY pair. Source FX Trek Intellicharts. This è una perfetta opportunità per effettuare una call spread toro perché il livello dei prezzi è probabile trovare un sostegno e un call spread toro debito sarebbe simile Opzioni this. ISE Ticker Symbol YUK Spot Tasso 81 75 posizione lunga in acquisto di un dell'opzione call denaro 1 contratto di marzo 81 50 183 pips breve posizione di vendita un fuori della chiamata soldi opzione di 1 contratto di marzo 82 50 135 pips di debito -183 135 -48 pips al massimo loss. Gross potenzialità di profitto 82 50 - 81 50 x 10.000 unità per contratto x 0 01 pip 100 pips. If del tasso di cambio USD JPY attraversa 82 50, il commercio sta a trarre profitto da 52 Pip 100 Pip 48 Pip debito netto di 52 pips. The Credit spread commercio l'approccio è simile per uno spread di credito, ma invece di pagare il premio, l'opzione commerciante di valuta sta cercando di trarre profitto dal premio attraverso la diffusione, pur mantenendo una direzione commerciale questa strategia è a volte indicato come un toro put e di call orso diffusione Scopri di più su questo e altri si diffonde in opzione Diffusione Strategies. Now, lasciare s rimandano al nostro tasso di cambio USD JPY supporto example. With a 81 65 e un parere rialzista del dollaro nei confronti dello yen giapponese, un operatore può attuare una strategia toro mettere in ordine per catturare qualsiasi potenziale di rialzo nella coppia di valute Così, il commercio sarebbe rotto giù come Opzioni this. ISE Ticker Symbol YUK Spot Tasso 81 75 alle vendite allo scoperto Posizione in denaro messo l'opzione 1 contratto di marzo 82 50 143 pips Posizione lunga acquisto di un fuori il denaro messo l'opzione 1 contratto di marzo 80 50 7 pips credito 143-7 136 pips la perdita massima gain. Potential 82 50 80 50 x 10.000 unità per contratto x 0 01 pip 200 Pip 200 Pip 136 Pip credito netto di 64 pips loss. As massimo chiunque può vedere, si sa grande strategia per implementare quando un commerciante è rialzista in un mercato orso non solo è il commerciante guadagnando dal premio di opzione, ma lui o lei è anche di evitare l'uso di qualsiasi denaro reale per implementare it. Both serie di strategie sono grandi per i giochi direzionali per maggiori informazioni su giochi direzionali, vedi il commercio Forex con un direzionale Strategy. Option Straddle Allora, che cosa succede se il commerciante è neutrale nei confronti della valuta, ma si aspetta un cambiamento a breve termine della volatilità simile a opzioni su azioni comparabili gioca, i commercianti di valuta costruirà una strategia di opzione straddle Questi sono grandi i contratti relativi ai portafoglio FX al fine di catturare un potenziale movimento di breakout o pausa cullare nella straddle scambio rate. The è un po 'più semplice da configurare rispetto al credito o di debito diffusione mestieri in un straddle, il commerciante sa che un breakout è imminente, ma la direzione non è chiara in questo caso, s meglio acquistare sia una chiamata e una put al fine di catturare l'breakout. Figure 3 presenta un grande tasso di interesse straddle opportunity. The a che un istituto di deposito presta fondi mantenuti presso la Federal Reserve ad un altro depositario institution.1 una misura statistica della dispersione dei rendimenti per un dato titolo o indice di mercato volatilità può essere sia measured. An agire il Congresso degli Stati Uniti ha approvato nel 1933 come il Banking Act , che proibiva alle banche commerciali di partecipare al libro paga investment. Nonfarm si riferisce a qualsiasi lavoro al di fuori delle aziende agricole, abitazioni private e il settore no-profit l'US Bureau of Labor. The sigla valuta o simbolo di valuta per l'INR rupia indiana, la valuta di India rupia è costituito da 1.An offerta iniziale delle attività di una società fallita s da un acquirente interessato scelto dalla società fallita da un pool di bidders. Hedging Con Options. There sono due ragioni principali per cui un investitore avrebbe utilizzato le opzioni di speculare e di hedge. Speculation si può pensare di speculazione come scommettere sul movimento di un titolo il vantaggio di opzioni è che si aren t limitato a realizzare un profitto solo quando il mercato sale causa della versatilità delle opzioni, si può anche fare soldi quando il mercato scende o addirittura sideways. Speculation è il territorio in cui si fa un sacco di soldi - e ha perso l'uso delle opzioni in questo modo è opzioni ragione hanno la reputazione di essere rischioso questo perché quando si acquista un'opzione, è necessario essere corretto nel determinare non solo la direzione del movimento del magazzino s, ma anche l'entità e la tempistica di questo movimento Per avere successo, è necessario prevedere correttamente se un titolo andrà su o giù, e quanto il prezzo sarà diverso, così come il lasso di tempo che ci vorrà per tutto questo accada e don t dimenticare commissiona le combinazioni di questi fattori significa che le probabilità sono accatastati contro you. So perché le persone speculano con opzioni se le probabilità sono così distorti Oltre a versatilità, è tutta una questione di utilizzando la leva quando si sta controllando 100 azioni con un contratto, esso doesn t prendere molto di un movimento di prezzo di generare sostanziali profits. Hedging L'altra funzione di opzioni è di copertura pensare a questo come una polizza di assicurazione proprio come si assicurare la vostra casa o in auto, opzioni possono essere utilizzate per assicurare i vostri investimenti contro una flessione critici di opzioni dicono che se siete così sicuri della vostra azione scelta che avete bisogno di una siepe, non dovreste fare l'investimento d'altra parte, non c'è dubbio che le strategie di copertura può essere utile, soprattutto per le grandi istituzioni anche il singolo investitore può beneficiare Immaginate che si voleva approfittare dei titoli tecnologici e la loro rialzo, ma è anche voluto limitare le perdite utilizzando le opzioni, si dovrebbe essere in grado di restringere la downside mentre godendo la completa a testa in un way. Hedging costo-efficacia è spesso considerato una strategia di investimento avanzata, ma i principi di copertura sono abbastanza semplice Continuate a leggere per una conoscenza di base di come funziona questa strategia e come viene utilizzato per una copertura più avanzata di questo argomento, lette come le aziende utilizzano strumenti derivati per coprire Risk. Everyday Hedges la maggior parte delle persone hanno, che lo sappiano o no, impegnati in copertura, ad esempio, quando si prende l'assicurazione per ridurre al minimo il rischio che un infortunio cancellerà il vostro reddito o acquistare l'assicurazione sulla vita per sostenere la vostra famiglia in caso di decesso, questo è un soldi paga hedge. You in somme mensili per la copertura fornita da una compagnia di assicurazioni Sebbene la definizione da manuale di copertura è un investimento tolto per limitare il rischio di un altro investimento, assicurazioni è un esempio di un mondo reale hedge. Hedging dalla copertura libro, nel senso di Wall Street del termine, è meglio illustrato con l'esempio Immaginate che si vuole investire nel settore nascente della corda elastica produzione di sai di una società denominata piombino che sta rivoluzionando i materiali e disegni per fare corde che sono due volte più buono come il suo concorrente più vicino, goccia, così si pensa che plummet s valore delle azioni salirà nel prossimo month. Unfortunately, l'industria manifatturiera corda elastica è sempre suscettibile di improvvisi mutamenti della normativa e gli standard di sicurezza, che significa che è piuttosto volatile questo si chiama rischio del settore Nonostante questo, si credono in questa azienda - si vuole solo trovare un modo per ridurre il rischio industria in questo caso, si sta andando a coprire andando lungo su Plummet mentre corto circuito suo concorrente, goccia il valore delle azioni oggetto sarà pari a 1.000 per ogni company. If l'industria nel suo complesso va in su, si effettua un profitto su Piombino, ma perdere in goccia, auspicabilmente, per un guadagno complessivo modesto Se l'industria prende un colpo, per esempio, se qualcuno muore bungee jumping, si perdono soldi su Piombino, ma fare soldi su Drop. Basically, il profitto complessivo del profitto di andare lungo sulla Plummet è ridotta al minimo in favore di minori rischi dell'industria Questo è talvolta chiamato un commercio coppie e aiuta gli investitori prendere piede nelle industrie volatili o trovare aziende in settori che hanno un qualche tipo di rischio sistematico per ulteriori informazioni, leggere il tutorial vendite allo scoperto e quando a brevi un Stock. Expansion copertura è cresciuta fino a comprendere tutte le aree della finanza e degli affari ad esempio, una società può scegliere di costruire una fabbrica in un altro paese che esporta il suo prodotto al fine di copertura contro il rischio di cambio un investitore può coprire la sua posizione lunga con opzioni put o una breve venditore può coprire una posizione però opzioni call I contratti futures e altri derivati possono essere coperti con sintetica instruments. Basically, ogni investimento ha una qualche forma di copertura Oltre a proteggere l'investitore da vari tipi di rischio, si ritiene che la copertura rende il mercato gestito più efficiently. One chiaro esempio di questo è quando un investitore acquisti opzioni put su un titolo per ridurre al minimo il rischio di ribasso Supponiamo che un investitore ha 100 azioni di una società e che la società s titolo ha fatto una mossa forte da 25 a 50 nel corso dell'ultimo anno l'investitore piace ancora il magazzino e la sua prospettive in attesa, ma è preoccupato per la correzione che potrebbe accompagnare un forte move. Instead di vendita delle azioni, quali, l'investitore può acquistare una singola opzione put, che lui o lei dà il diritto di vendere 100 azioni della società al prezzo di esercizio prima della data di scadenza Se l'investitore acquista l'opzione put con un prezzo di esercizio pari a 50 e un giorno di scadenza di tre mesi, in futuro, lui o lei sarà in grado di garantire un prezzo di vendita di 50 non importa ciò che accade al magazzino nel corso del prossimo tre mesi l'investitore paga semplicemente il premio di opzione, che prevede essenzialmente qualche assicurazione dal rischio di ribasso Per ulteriori informazioni, leggere i prezzi che immerge Compra un Put. Hedging, se nel vostro portafoglio, la tua azienda o in qualsiasi altro luogo, è di circa diminuendo o trasferire il rischio e ' una strategia valida che può aiutare a proteggere il vostro portafoglio, casa e le imprese da incertezze Come con qualsiasi compromesso ricompensa rischio, i risultati di copertura rendimenti più bassi rispetto a quando si scommette l'azienda su un investimento volatile, ma riduce il rischio di perdere la camicia Per la lettura correlata , vedere Strategie pratica e conveniente di copertura e di copertura con gli ETF un'alternativa conveniente Opzioni Alternative. Forex Basics. Understanding Options. Options sono di solito associati con il mercato azionario, ma il mercato dei cambi utilizza anche questi derivati nel commercio dà i commercianti l'opportunità di fare soldi a un rischio che ha stabilito per sé per comprendere meglio questo concetto, cerchiamo di utilizzare l'esempio di acquisto di un car. If si tiene un contratto che richiede è possibile acquistare una certa auto il 1 ° maggio al prezzo di 1.500, avete la possibilità di acquistare l'auto questa opzione assicura che se il valore della vettura aumenta al momento predeterminato di acquisto in questo caso il 1 ° maggio, allora si trarrà profitto da esso, perché si può vendere la macchina ad un'altra persona per più della quantità originale pagato for. On altra parte, se il valore della vettura diminuisce dalla quantità originale, esso wouldn t essere vantaggioso per acquistare quella macchina l'opzione offre il diritto di acquistare, in questo caso, la macchina, ma non la responsabilità a pagare per questo, se si don t vuole Questo riduce in modo significativo i rischi per il commerciante ci sono fondamentalmente due tipi di opzioni disponibili per i commercianti al dettaglio, tra cui la tradizionale opzione call put e le singole modalità di pagamento spot trading trading. Types di opzioni Forex. Option. The tradizionale tradizionale opzione put chiamata funziona come stock option Si dà al compratore il diritto ma non l'obbligo di acquistare dal venditore dell'opzione in un momento specifico e il prezzo, ad esempio, un operatore può acquistare l'opzione di acquistare quattro lotti di EUR USD a 1 4000 per un determinato mese, il presente contratto è chiamata una chiamata EUR USD put si ricorda che nel mercato delle opzioni, si acquista una chiamata e una put allo stesso tempo, se il prezzo del EUR USD scende al di sotto 1 4000, poi l'acquirente perde il premio Ma se la coppia EUR USD aumenta a 1 6000, quindi il compratore può utilizzare l'opzione e di ottenere i quattro lotti per l'importo concordato e venderlo ad una scelta profit. The Forex sono negoziati over-the counter causa di questo, i commercianti di Forex possono facilmente scegliere il prezzo e la data della loro opzione preferita essi riceveranno una citazione per quanto riguarda il premio di cui hanno bisogno di pagare per ottenere l'opzione ci sono due tipi di opzioni tradizionali disponibili today. American Stile opzione può essere utilizzata in ogni punto fino alla scadenza date. European stile opzione può essere utilizzata solo nel punto di expiration. Probably il vantaggio principale di chiamata tradizionale opzione put sulla sua controparte è il fatto che essa richiede minore premio Inoltre, perché l'opzione di tipo americano permette per essere scambiato anche prima della scadenza, i commercianti di forex guadagnano una maggiore flessibilità Sul fronte dei ribassi, le opzioni tradizionali sono richiede più lavoro per impostare ed eseguire rispetto alle opzioni SPOT options. Single pagamento Modalità Trading SPOT. SPOT hanno quasi lo stesso concetto come opzioni tradizionali principali differenza è che il trader forex prima dare uno scenario UER USD romperanno 1 4000 in 2 settimane, ottiene un premio, e quindi ricevere denaro in caso di suo scenario SPOT commerciale converte la possibilità di incassare automaticamente se il commercio è successo questo tipo di opzione è molto facile per il commercio, perché si richiede solo di inserire uno scenario e quindi attendere che il results. Essentially, se lo scenario gioca fuori, si riceve in contanti, ma se non è corretto, vi spalla la perdita del premio un altro vantaggio del opzione SPOT è che permette una vasta gamma di scelte per il trader può scegliere lo scenario esatto che lui pensa giocherà fuori lo svantaggio principale del premio SPOT è che è superiore in generale, costa molto più dei suoi counterpart. Benefits e Svantaggi di SPOT Options. Benefits ci sono un sacco di ragioni per le quali opzioni SPOT appello a un sacco di investitori e commercianti di forex Tra i suoi numerosi vantaggi rischi include. Financial è limitata al premio il pagamento di acquistare il potential. The commerciante profitto option. Infinite fissa il prezzo e le date. Requires meno soldi up-front rispetto al punto opzione Forex position. The possono copertura contro le posizioni di cassa e risks. Options limite danno la possibilità di commerciare su previsioni sui movimenti futuri del mercato, senza il rischio di perdere un sacco di capital. SPOT opzioni forniscono un sacco di scelte tra cui opzioni standard, con un solo tocco SPOT, No-touch SPOT, SPOT digitale, doppio one-touch SPOT, e SPOT. Downsides doppio no-touch Ma se le opzioni hanno tutti questi vantaggi, perché isn t tutti in questo tipo di forex trading e 'importante riconoscere che ha i suoi lati negativi, come well. Premium varia a seconda della data del prezzo dell'opzione e colpire a causa di questo, il rapporto di remunerazione del rischio oscilla come opzioni well. SPOT sono non ha permesso di essere scambiati Una volta acquistato, è possibile t vendere it. It è difficile prevedere quando ea quale prezzo il mercato move. What Determina le Price. As opzione era già accennato, il supplemento di prezzo può variare a causa di diversi fattori è per questo che il rapporto di remunerazione del rischio di opzioni forex trading varia Alcuni dei fattori che determinano il valore del prezzo are. Intrinsic questo è il prezzo corrente dell'opzione se è stato usato la posizione di questo prezzo contro il prezzo di esercizio può essere descritto in tre modi, come in the money quando il prezzo di esercizio è superiore al valore corrente, i soldi del prezzo di esercizio è inferiore al valore corrente, e al denaro il prezzo d'esercizio e il valore corrente sono allo stesso valore level. Time Ciò riflette l'incertezza dei movimenti di mercato nel corso del tempo in generale, più lungo è il periodo di tempo dell'opzione, più alto è il prezzo che devi pay. Interest tasso differenziale una variazione dei tassi di interesse ha un impatto sul rapporto tra il prezzo di esercizio e il valore corrente di mercato Questo differenziale è spesso incluso nel premio come parte del tempo value. Volatility alta volatilità aumenta la probabilità che il prezzo di mercato sarà colpito il prezzo di esercizio in una certa volatilità lasso di tempo è spesso incluso come parte del valore temporale solito, valute volatili richiedono elevati opzioni premiums.4x Conclusion. Options offrono un'altra opportunità per i commercianti di realizzare un profitto con minori rischi coinvolti opzioni Forex, in particolare, sono prevalenti durante i periodi di incertezza politica, importanti sviluppi economici, e la volatilità significativa spetta al trader se sarà sfruttare l'opportunità offerta dalle opzioni forex o meno.
No comments:
Post a Comment